Обвал криптовалютного и всех финансовых рынков — мировой кризис 2020-го?

С начала марта мировая экономика проходит проверку на прочность: распространение коронавируса по всему миру, проблемы в производстве и логистике, повышение цен на потребительские товары, обвал рынков акций и биржевых товаров. Теперь эти потрясения коснулись и криптовалютного рынка.

Эксперты часто преподносили биткоин как «тихую гавань» — некоррелируемый актив, стоимость которого не зависит от других финансовых инструментов. Рядовые инвесторы тоже верили, что с помощью главной криптовалюты можно переждать турбулентность на традиционных рынках. Институционалы же не стали искать в биткоине спасение от кризиса. И действительно, динамика всех рынков показала, что пока ещё рано считать биткоин тихой гаванью.

С чего начался кризис 2020

С чего всё началось

Проблемы начались с коронавируса, который повлиял на товарное производство в Китае и распространился уже за пределами республики. Это привело к задержкам поставки товаров, снижению котировок акций и фьючерсов, панике на фондовых и товарных биржах. Подробности макроэкономической ситуации вы можете узнать из Google Finance или Yahoo Finance, а пока давайте сконцентрируемся на крипторынке.

6–8 марта крупные биткоин-инвесторы стали распродавать свои криптоактивы. Видимо, они поддались всеобщей панике. Исследователи перемещения биткоинов поделились своими наблюдениями в социальных сетях. Остальные участники крипторынка узнали об этом, поняли, что намечается нисходящий тренд, и тоже заволновались. Хотя до этого момента они не обращали особого внимания на мировой кризис, находясь в комфортном цифровом мире.

Тем временем в реальном мире коронавирус стал причиной отмены мероприятий, запланированных криптосообществом на март-апрель:

  1. DC Blockchain Summit в Вашингтоне перенесли с 11 марта на неопределённую дату из-за пандемии.

  2. Конференцию Bitcoin 2020 в Сан-Франциско перенесли с 27 марта на третий квартал года, потому что власти Калифорнии ввели чрезвычайное положение.

  3. Blockchain Week Summit в Париже перенесли с 31 марта на декабрь, потому что правительство Франции запретило проводить массовые собрания.

  4. Конференцию CoinFestUK 2020 в Манчестере тоже отложили на неопределённый срок, так что в апреле она не состоится.

Как развивались события при кризисе

Как развивались события

На этой неделе криптовалютные киты снова продемонстрировали, что они способны всего несколькими транзакциями спровоцировать падение цен. Помимо них на крипторынок воздействовали фундаментальные факторы и новостной фон. Альткоины показали, что они сильно зависят от биткоина, который в свою очередь зависит от мировой экономики. Чтобы убедиться в корреляции крипторынка и других рынков во время кризиса, мы укажем динамику цен на золото и нефть, а также двух фондовых индексов, популярных в Великобритании и США.

9 марта: BTC по 7936,25 $

Бот WhaleTraders выявил сделки, которые оказали негативное влияние на дальнейшее настроение участников торгов. Самая крупная продажа биткоинов была совершена на сумму 22 миллиона долларов, и сразу за ней ещё одна — на 13 миллионов долларов.

С закрытия предыдущего дня BTC подешевел на 1,21%.
Капитализация и доминирование Биткоина: 144,7 миллиарда долларов; 64,03%.
Капитализация всего крипторынка: 221,5 миллиарда долларов.

Цена на унцию золота: 1678,31 USD.
Цена на баррель товарной нефти: 33,43 USD.
Индекс FTSE 100: 5965,8.
Индекс Доу—Джонса: 23 851.

10 марта: BTC по 7885,92 $

Бот WhaleTraders выявил три сделки по продаже биткоинов на сумму 10 миллионов долларов каждая. На фоне рыночного потрясения компания Tether создала 60 миллионов токенов USDT на блокчейне Ethereum, но пока не выпустила, а приготовила в казначействе для будущего распределения.

С закрытия предыдущего дня BTC подешевел на 0,63%.
Капитализация и доминирование Биткоина: 144,5 миллиарда долларов; 63,86%.
Капитализация всего крипторынка: 225,3 миллиарда долларов.

Цена на унцию золота: 1648,71 USD.
Цена на баррель товарной нефти: 37,93 USD.
Индекс FTSE 100: 5960,2.
Индекс Доу—Джонса: 25 018,2.

11 марта: BTC по 7934,57 $

Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии COVID-19. Многие биржи и компании, в том числе криптовалютные, ограничили работу или перевели сотрудников на удалённый режим. Компания Paradigm Labs объявила о закрытии всего DeFi-проекта вместе с пулом для стейкинга из-за недостатка финансирования разработки.

С закрытия предыдущего дня BTC подорожал на 0,62%.
Капитализация и доминирование Биткоина: 144,5 миллиарда долларов; 64,63%.
Капитализация всего крипторынка: 219,3 миллиарда долларов.

Цена на унцию золота: 1634,42 USD.
Цена на баррель товарной нефти: 36,04 USD.
Индекс FTSE 100: 5876,5.
Индекс Доу—Джонса: 23 553,2.

Чёрный четверг, 12 марта: BTC по 4841,67 $

Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы. Чикагская товарная биржа (СМЕ) решила закрыть торговый зал со следующего дня; торговля будет вестись пока только через CME Globex. На фоне обвала рынка на крупнейших DeFi-сервисах MakerDAO и Compound массово ликвидировались долговые позиции.

С закрытия предыдущего дня цена BTC упала на 38,98%.
Капитализация и доминирование Биткоина: 90,8 миллиарда долларов; 65,27%.
Капитализация всего крипторынка: 169,5 миллиарда долларов.

Цена на унцию золота: 1578,29 USD.
Цена на баррель товарной нефти: 32,64 USD.
Индекс FTSE 100: 5237,5.
Индекс Доу—Джонса: 21 200,6.

«Чёрным четвергом» назвали первый день биржевого краха на NYSE, который начался 24 октября 1929 года. Этот обвал фондового рынка ещё известен как «крах Уолл-стрит». Он принял катастрофические масштабы в США и стал началом Великой депрессии.

Пятница, 13-е: BTC по 5622,74 $

Дональд Трамп объявил о введении в США чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк рекомендовал регулируемым криптокомпаниям в течение 30 дней представить план экстренных мер. Организаторы конференции Consensus и Блокчейн-недели в Нью-Йорке решили провести мероприятие в виртуальном формате.

С закрытия предыдущего дня цена BTC поднялась на 16,13%.
Капитализация и доминирование Биткоина: 101,6 миллиарда долларов; 62,97%.
Капитализация всего крипторынка: 145,6 миллиарда долларов.

Цена на унцию золота: 1528,99 USD.
Цена на баррель товарной нефти: 35,07 USD.
Индекс FTSE 100: 5366,1.
Индекс Доу—Джонса: 23 185,6.

Когда закончится кризис 2020

Что будет дальше?

Очередной кризис должен закончиться, а когда — никто не знает, но явно не в марте. Финансовые органы США, Канады, Китая, Австралии и европейских стран пытаются сдержать ситуацию, закачивая на свои рынки миллиарды долларов и снижая ставки репо. Если цены на акции, нефть и золото нормализуются хотя бы в апреле, то можно с оптимизмом ждать майского халвинга, который поспособствует восстановлению цены биткоина до уровня начала года. Если нет, то ничего страшного, придётся пересидеть ещё полгода-год в режиме ожидания. Криптосообществу, пережившему криптовалютный кризис 2018-го, не привыкать, как и всему человечеству, пережившему мировой экономический кризис 2008-го.